Geschäftsbericht 2018

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Konzern-Kapitalflussrechnung 2018

in TEUR 1.1. – 31.12.20181.1. – 31.12.2017
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Jahresergebnis 1.145.5271.044.577
Abschreibungen / Zuschreibungen 95.063113.569
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -127.659-377.093
Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten -31.160-38.569
Realisierte Gewinne / Verluste aus der Entkonsolidierung -2.459-191
Amortisationen 8.39957.735
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten 146.33054.510
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -444.520-25.992
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 108.401462.495
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten -586-105.658
Veränderung der Deckungsrückstellung 225.625-545.687
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1.129.4171.871.147
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -48.109-129.259
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 187.32957.219
Veränderung der Abrechnungssalden -442.522-581.817
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 275.497-163.133
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.224.5731.693.853
   
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit  
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten  
Fällige Papiere 83.954135.297
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 360.109229.949
Käufe -291.581-181.016
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 18.746.68010.061.559
Käufe -20.958.519-11.384.950
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 1.643.1086.569
Käufe -1.987.845–
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 14.323975.776
Käufe -5.824-35.373
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 117.32442.674
Käufe -138.839-90.223
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 403.606247.258
Käufe -386.219-327.224
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 11.5913.873
Käufe -31.193-118.912
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 93.726167.121
Käufe -246.824-481.126
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung 530.981-180.377
Übrige Veränderungen -33.760-13.125
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -2.075.202-942.250
    
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit  
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 44559
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -53-4.508
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust -601778
Gezahlte Dividende -657.728-647.067
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 809.48557.734
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -1.641-97.486
Andere Veränderungen 7-54
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit 149.513-690.044
 
IV. Währungskursdifferenzen 16.919-74.520
 
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 835.706848.667
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) 315.803-12.961
Flüssige Mittel am Ende der Periode 1.151.509835.706
davon Flüssige Mittel aus IFRS 5 78.594–
Flüssige Mittel am Ende der Periode ohne Veräußerungsgruppe 1.072.915835.706
 
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung 1
Ertragsteuerzahlungen (per saldo) -361.093-387.247
Erhaltene Dividende 2 212.751268.916
Erhaltene Zinsen 1.568.2391.454.903
Gezahlte Zinsen -300.418-272.831
  • 1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten.
  • 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds
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